Informe del fondo de inversión
CARMIGNAC PORTFOLIO SECURITE AW CHF ACC HDG
Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20250,45%
- Ranking295/348
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión consiste en registrar una rentabilidad superior a la rentabilidad del indicador de referencia en un horizonte de inversión recomendado de dos años. El Subfondo pretende registrar una rentabilidad superior a la del indicador de referencia exponiendo la cartera a los tipos de interés de la zona euro y, en menor medida, a los tipos de interés de países no pertenecientes a la zona euro, así como exponiendo la cartera a los mercados internacionales de crédito por medio de inversiones en títulos de deuda o instrumentos del mercado monetario emitidos por empresas y gobiernos internacionales, o por medio de derivados. El Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda negociables (a corto y medio plazo), instrumentos del mercado monetario, bonos a tipo fijo o variable, garantizados o no garantizados, y/o bonos ligados a la inflación de los países de la zona euro. El Subfondo podrá invertir en emisores privados o públicos.
Referencia:ICE BofA ML 1-3 Year All Euro Government
Última valoración
Valor liquidativo: 106,985964 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.905,51
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,45% | 0,80% | 8,28% | -0,35% | 4,31% |
| Categoría | 2,18% | 3,92% | 3,91% | -3,72% | -0,22% |
| Ranking | 295/348 | 320/338 | 8/310 | 33/295 | 20/273 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,60% | -0,45% | -1,22% | 9,74% | 13,82% |
| Categoría | 0,04% | 0,38% | 2,15% | 10,05% | 5,98% |
| Ranking | 328/358 | 347/354 | 320/347 | 133/300 | 16/260 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 320/359
Quintil: 5
Volatilidad: 3,40%
Ranking: 36/355
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1299307055
Fecha de constitución: 19/11/2015
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
