Informe del fondo de inversión
CARMIGNAC PORTFOLIO SECURITE AW CHF ACC HDG
Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20240,74%
- Ranking333/359
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión consiste en registrar una rentabilidad superior a la rentabilidad del indicador de referencia en un horizonte de inversión recomendado de dos años. El Subfondo pretende registrar una rentabilidad superior a la del indicador de referencia exponiendo la cartera a los tipos de interés de la zona euro y, en menor medida, a los tipos de interés de países no pertenecientes a la zona euro, así como exponiendo la cartera a los mercados internacionales de crédito por medio de inversiones en títulos de deuda o instrumentos del mercado monetario emitidos por empresas y gobiernos internacionales, o por medio de derivados. El Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda negociables (a corto y medio plazo), instrumentos del mercado monetario, bonos a tipo fijo o variable, garantizados o no garantizados, y/o bonos ligados a la inflación de los países de la zona euro. El Subfondo podrá invertir en emisores privados o públicos.
Referencia:ICE BofA ML 1-3 Year All Euro Government
Última valoración
Valor liquidativo: 106,440967 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.634,50
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,74% | 8,28% | -0,35% | 4,31% | 2,24% |
| Categoría | 3,22% | 3,82% | -3,38% | -0,21% | 0,53% |
| Ranking | 333/359 | 7/318 | 46/296 | 21/279 | 10/250 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,25% | 1,13% | 6,29% | 11,89% | 17,33% |
| Categoría | 0,13% | 0,96% | 4,72% | 3,47% | 3,85% |
| Ranking | 284/370 | 69/369 | 31/355 | 15/287 | 6/236 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 28/363
Quintil: 1
Volatilidad: 6,26%
Ranking: 14/363
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1299307055
Fecha de constitución: 19/11/2015
Divisa: CHF
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
