Informe del fondo de inversión

CARMIGNAC PORTFOLIO SECURITE AW CHF ACC HDG

Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20241,93%
  • Ranking318/356
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión consiste en registrar una rentabilidad superior a la rentabilidad del indicador de referencia en un horizonte de inversión recomendado de dos años. El Subfondo pretende registrar una rentabilidad superior a la del indicador de referencia exponiendo la cartera a los tipos de interés de la zona euro y, en menor medida, a los tipos de interés de países no pertenecientes a la zona euro, así como exponiendo la cartera a los mercados internacionales de crédito por medio de inversiones en títulos de deuda o instrumentos del mercado monetario emitidos por empresas y gobiernos internacionales, o por medio de derivados. El Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda negociables (a corto y medio plazo), instrumentos del mercado monetario, bonos a tipo fijo o variable, garantizados o no garantizados, y/o bonos ligados a la inflación de los países de la zona euro. El Subfondo podrá invertir en emisores privados o públicos.

Referencia:ICE BofA ML 1-3 Year All Euro Government

Última valoración

Valor liquidativo: 107,693135 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.642,15

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,52%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo1,93%8,28%-0,35%4,31%2,24%
Categoría3,53%3,82%-3,37%-0,21%0,53%
Ranking318/3567/31546/29421/27910/250
Quintil51111

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,85%2,71%8,05%11,09%18,90%
Categoría0,28%1,06%4,63%3,72%4,31%
Ranking21/36728/36628/35318/2858/238
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 28/360

Quintil: 1

Volatilidad: 6,26%

Ranking: 14/360

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1299307055

Fecha de constitución: 19/11/2015

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF