Informe del fondo de inversión
DNB FUND - NORDIC HIGH YIELD RETAIL A (NOK)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20269,26%
- Ranking4/212
- Fecha06/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente a través de inversiones en títulos de deuda a tipo de interés fijo o variable y otros instrumentos de deuda con una calificación mínima de B- o calidad crediticia equivalente en el momento de la adquisición. Los emisores de dichos títulos de deuda están domiciliados principalmente en los mercados nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia; o, aunque no estén domiciliados en los mercados nórdicos, realizan la parte predominante de sus actividades comerciales en los mercados nórdicos; o sus títulos de deuda se negocian principalmente en los mercados nórdicos.
Referencia:NBP Nordic HY Aggregated
Última valoración
Valor liquidativo: 136,474809 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.344,55
Fecha: 06/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 9,26% | 6,13% | 4,11% | -3,51% | -5,68% |
| Categoría | 1,73% | 1,00% | 7,24% | 9,61% | -11,80% |
| Ranking | 4/212 | 14/210 | 151/210 | 204/205 | 47/204 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -2,83% | 1,99% | 10,69% | 27,36% | 15,70% |
| Categoría | 1,08% | 2,90% | 2,18% | 17,95% | 7,31% |
| Ranking | 203/212 | 170/212 | 4/212 | 24/207 | 68/205 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 10/210
Quintil: 1
Volatilidad: 8,37%
Ranking: 14/210
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1303785791
Fecha de constitución: 17/01/2017
Divisa: NOK
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
