Informe del fondo de inversión
DNB FUND - NORDIC HIGH YIELD RETAIL A (NOK)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20257,11%
- Ranking8/216
- Fecha10/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente a través de inversiones en títulos de deuda a tipo de interés fijo o variable y otros instrumentos de deuda con una calificación mínima de B- o calidad crediticia equivalente en el momento de la adquisición. Los emisores de dichos títulos de deuda están domiciliados principalmente en los mercados nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia; o, aunque no estén domiciliados en los mercados nórdicos, realizan la parte predominante de sus actividades comerciales en los mercados nórdicos; o sus títulos de deuda se negocian principalmente en los mercados nórdicos.
Referencia:NBP Nordic HY Aggregated
Última valoración
Valor liquidativo: 126,056259 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.045,94
Fecha: 10/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 7,11% | 4,11% | -3,51% | -5,68% | 8,53% |
| Categoría | 0,87% | 7,41% | 9,62% | -11,54% | 5,04% |
| Ranking | 8/216 | 156/216 | 209/211 | 46/210 | 33/211 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 3,00% | 0,37% | 10,49% | 2,37% | 13,90% |
| Categoría | 0,24% | 0,55% | 4,83% | 16,89% | 13,93% |
| Ranking | 4/216 | 147/216 | 9/216 | 197/212 | 127/210 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 26/216
Quintil: 1
Volatilidad: 7,23%
Ranking: 45/216
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1303785791
Fecha de constitución: 17/01/2017
Divisa: NOK
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
