Informe del fondo de inversión

DNB FUND - HIGH YIELD INSTITUTIONAL A (EUR)

Gestora:DNB ASSET MANAGEMENTGRUPO DNB

Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20248,45%
  • Ranking29/243
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende obtener un nivel moderado de ingresos corrientes y una apreciación de capital a medio y largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en valores de deuda a tipo fijo o variable y otros instrumentos de deuda con calificaciones mínimas de B- o de calidad crediticia equivalente en el momento de la adquisición. Los emisores de esos valores de deuda están domiciliados principalmente en los mercados nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia, o, si bien no están domiciliados en los mercados nórdicos, llevan a cabo la mayor parte de sus negocios en los mercados nórdicos o sus valores de deuda se negocian principalmente en dichos mercados. El Subfondo utiliza una estrategia de gestión activa. El índice de referencia es un índice compuesto basado en el 75% de NBP Norwegian High Yield Index (Hedged) y el 25% de NBP Norwegian Government Duration 1 Index NOK. Se ha incluido como punto de referencia para comparar la rentabilidad del Subfondo.

Referencia:75% NBP Norwegian High Yield Index (Hedged), 25% NBP Norwegian Government Duration 1 Index NOK

Última valoración

Valor liquidativo: 125,895600 EUR

Patrimonio (miles de euros):86.430,94

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo8,45%3,17%-1,77%7,92%-3,14%
Categoría4,71%9,61%-11,55%5,03%-1,12%
Ranking29/243226/2398/23646/237175/220
Quintil15114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD
Fondo0,81%2,58%8,98%10,27%15,72%
Categoría0,31%2,45%9,66%2,10%7,29%
Ranking39/24399/243156/24148/23559/215
Quintil13422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 160/241

Quintil: 4

Volatilidad: 1,97%

Ranking: 230/241

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1303786096

Fecha de constitución: 20/05/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR