Informe del fondo de inversión
DNB FUND - NORDIC HIGH YIELD INSTITUTIONAL A (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20262,60%
- Ranking14/212
- Fecha20/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente a través de inversiones en títulos de deuda a tipo de interés fijo o variable y otros instrumentos de deuda con una calificación mínima de B- o calidad crediticia equivalente en el momento de la adquisición. Los emisores de dichos títulos de deuda están domiciliados principalmente en los mercados nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia; o, aunque no estén domiciliados en los mercados nórdicos, realizan la parte predominante de sus actividades comerciales en los mercados nórdicos; o sus títulos de deuda se negocian principalmente en los mercados nórdicos.
Referencia:NBP Nordic HY Aggregated
Última valoración
Valor liquidativo: 135,871200 EUR
Patrimonio (miles de euros):152.073,24
Fecha: 20/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 2,60% | 4,34% | 9,33% | 3,17% | -1,77% |
| Categoría | 0,25% | 1,00% | 7,24% | 9,61% | -11,80% |
| Ranking | 14/212 | 79/210 | 51/210 | 192/204 | 8/203 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 1,09% | 1,34% | 3,66% | 19,02% | 21,97% |
| Categoría | -0,09% | -0,86% | 1,38% | 15,98% | 7,51% |
| Ranking | 35/212 | 24/212 | 69/210 | 115/207 | 35/204 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 91/210
Quintil: 3
Volatilidad: 2,89%
Ranking: 195/210
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1303786096
Fecha de constitución: 29/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
