Informe del fondo de inversión
DNB FUND - NORDIC HIGH YIELD INSTITUTIONAL A (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20254,00%
- Ranking49/216
- Fecha10/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente a través de inversiones en títulos de deuda a tipo de interés fijo o variable y otros instrumentos de deuda con una calificación mínima de B- o calidad crediticia equivalente en el momento de la adquisición. Los emisores de dichos títulos de deuda están domiciliados principalmente en los mercados nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia; o, aunque no estén domiciliados en los mercados nórdicos, realizan la parte predominante de sus actividades comerciales en los mercados nórdicos; o sus títulos de deuda se negocian principalmente en los mercados nórdicos.
Referencia:NBP Nordic HY Aggregated
Última valoración
Valor liquidativo: 131,990700 EUR
Patrimonio (miles de euros):80.177,65
Fecha: 10/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 4,00% | 9,33% | 3,17% | -1,77% | 7,92% |
| Categoría | 0,87% | 7,41% | 9,62% | -11,54% | 5,04% |
| Ranking | 49/216 | 52/216 | 198/211 | 8/210 | 41/211 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,38% | 0,39% | 6,21% | 17,37% | 28,50% |
| Categoría | 0,24% | 0,55% | 4,83% | 16,89% | 13,93% |
| Ranking | 25/216 | 146/216 | 71/216 | 115/212 | 28/210 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 57/216
Quintil: 2
Volatilidad: 2,15%
Ranking: 174/216
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1303786096
Fecha de constitución: 29/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
