Informe del fondo de inversión
DNB FUND - NORDIC HIGH YIELD INSTITUTIONAL A (NOK)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20257,54%
- Ranking1/231
- Fecha28/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel moderado de ingresos corrientes y una revalorización del capital a medio y largo plazo, principalmente a través de inversiones en títulos de deuda a tipo de interés fijo o variable y otros instrumentos de deuda con una calificación mínima de B- o calidad crediticia equivalente en el momento de la adquisición. Los emisores de dichos títulos de deuda están domiciliados principalmente en los mercados nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia; o, aunque no estén domiciliados en los mercados nórdicos, realizan la parte predominante de sus actividades comerciales en los mercados nórdicos; o sus títulos de deuda se negocian principalmente en los mercados nórdicos.
Referencia:NBP Nordic HY Aggregated
Última valoración
Valor liquidativo: 140,630786 EUR
Patrimonio (miles de euros):39.494,89
Fecha: 28/03/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 7,54% | 4,57% | -3,07% | -5,16% | 8,93% |
| Categoría | -0,03% | 7,39% | 9,62% | -11,55% | 5,03% |
| Ranking | 1/231 | 160/231 | 222/226 | 39/227 | 34/228 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 4,87% | 7,54% | 12,51% | 0,66% | 37,81% |
| Categoría | -1,76% | -0,03% | 6,53% | 9,05% | 27,22% |
| Ranking | 1/231 | 1/231 | 4/231 | 179/227 | 47/217 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,01%
Ranking: 4/231
Quintil: 1
Volatilidad: 7,49%
Ranking: 34/231
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1303786500
Fecha de constitución: 11/11/2015
Divisa: NOK
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
