Informe del fondo de inversión
BL EQUITIES EUROPE B CHF HEDGED CAP
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20262,01%
- Ranking670/1037
- Fecha12/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte al menos el 75% en empresas que cotizan en un mercado regulado europeo. Las empresas se seleccionan en función de su calidad intrínseca y su valoración y estarán sujetas al impuesto de sociedades en condiciones de derecho común o a un impuesto equivalente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 149,552987 EUR
Patrimonio (miles de euros):119,80
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 2,01% | -0,28% | -2,99% | 17,75% | -20,43% |
| Categoría | 3,56% | 15,98% | 7,46% | 14,71% | -12,39% |
| Ranking | 670/1037 | 968/1042 | 994/1028 | 187/1005 | 849/969 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,88% | -2,93% | 0,29% | 3,24% | 14,80% |
| Categoría | 0,26% | 0,08% | 11,36% | 33,18% | 46,07% |
| Ranking | 201/1041 | 879/1017 | 910/1028 | 949/995 | 840/935 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 943/1047
Quintil: 5
Volatilidad: 16,17%
Ranking: 53/1047
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1305477884
Fecha de constitución: 23/10/2015
Divisa: CHF
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
