Informe del fondo de inversión

BL EUROPEAN FAMILY BUSINESSES B CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSBANQUE DE LUXEMBOURG

Categoría VDOS:OTROS SECTORESSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024-3,02%
  • Ranking402/408
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones de empresas que cotizan en los mercados regulados europeos y están controladas parcialmente por una familia, un grupo de familias o por una fundación que lleva a cabo su función de supervisión a través de representación directa o indirecta en el consejo de administración. El porcentaje restante se invertirá en acciones de empresas que cotizan en un mercado regulado europeo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 135,690000 EUR

Patrimonio (miles de euros):22.557,59

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS SECTORES
Fondo-3,02%15,30%-30,04%30,57%4,38%
Categoría19,14%13,54%-14,99%25,39%8,47%
Ranking402/408201/380303/36852/344195/277
Quintil53514

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS SECTORES
Fondo-4,65%-4,96%4,61%-21,80%9,75%
Categoría4,09%8,74%24,68%16,44%60,36%
Ranking403/409405/409396/407342/362240/270
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,42%

Ranking: 323/408

Quintil: 4

Volatilidad: 14,30%

Ranking: 109/408

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1305479153

Fecha de constitución: 07/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR