Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN PRUDENT WEALTH FUND WH1-EUR
Gestora:MFS INTERNATIONALMFS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20242,53%
- Ranking1737/2122
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es la revalorización del capital, medida en dólares estadounidenses. El fondo normalmente enfoca sus inversiones en valores de renta variable de emisores ubicados en países desarrollados y emergentes, sin embargo, el fondo puede invertir sin límites en instrumentos de deuda de emisores corporativos y gubernamentales, así como en efectivo e instrumentos equivalentes de efectivo, en función de su visión el valor relativo de diferentes tipos de valores y/u otras condiciones de mercado. El fondo generalmente enfoca sus inversiones de capital en compañías que considera infravaloradas en comparación con su valor percibido (empresas de valor). El fondo puede invertir en empresas de cualquier tamaño.
Referencia:MSCI World (USD), ICE BofA Merrill Lynch 0-3 Month U.S. Treasury Bill (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,390000 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.488,39
Fecha: 05/11/2024
1 día: 0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,53% | 12,39% | -18,23% | 2,45% | 14,25% |
| Categoría | 6,73% | 6,35% | -13,57% | 9,12% | 2,27% |
| Ranking | 1737/2122 | 231/2088 | 1682/2003 | 1630/1871 | 41/1732 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,62% | 4,36% | 8,95% | -6,88% | 12,62% |
| Categoría | -0,56% | 4,16% | 11,37% | -1,76% | 10,91% |
| Ranking | 1750/2177 | 912/2171 | 1421/2114 | 1486/1975 | 824/1705 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,97%
Ranking: 1265/2120
Quintil: 3
Volatilidad: 8,99%
Ranking: 294/2120
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1307990942
Fecha de constitución: 07/12/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
