Informe del fondo de inversión

MFS MERIDIAN U.S. TOTAL RETURN BOND FUND WH1-EUR

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20241,64%
  • Ranking362/462
  • Fecha25/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es la rentabilidad total, expresada en dólares estadounidenses. El fondo invierte principalmente (al menos el 70%) en valores de deuda estadounidenses de grado de inversión, incluyendo valores gubernamentales estadounidenses, valores respaldados por hipotecas e instrumentos de deuda corporativa. El fondo también puede invertir en instrumentos de deuda de emisores no estadounidenses ubicados en países desarrollados y de mercados emergentes, así como en instrumentos de deuda por debajo del grado de inversión.

Referencia:Bloomberg U.S. Aggregate Bond (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,940000 EUR

Patrimonio (miles de euros):46,94

Fecha: 25/11/2024

1 día: 0,91%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo1,64%4,38%-16,11%-1,41%6,59%
Categoría5,69%1,79%-6,77%5,21%-1,21%
Ranking362/46268/453397/442353/41222/388
Quintil41551

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo0,30%-1,19%6,54%-10,61%-6,67%
Categoría2,45%3,61%9,05%0,03%2,70%
Ranking370/469406/468313/462347/442259/383
Quintil45444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,79%

Ranking: 59/462

Quintil: 1

Volatilidad: 7,54%

Ranking: 74/462

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1307991080

Fecha de constitución: 07/12/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR