Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN U.S. CONCENTRATED GROWTH FUND WH1-EUR
Gestora:MFS INTERNATIONALMFS
Categoría VDOS:RVI USA CRECIMIENTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20249,62%
- Ranking316/326
- Fecha05/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El fondo invierte principalmente (como mínimo el 70% de sus activos) en títulos de renta variable de Estados Unidos, aunque también podrá invertir en títulos de renta variable no estadounidenses. Por lo general, el fondo invierte en 50 empresas o en un número menor. El fondo generalmente concentra sus inversiones en empresas que, a su juicio, cuenten con un potencial de crecimiento de beneficios superior a la media comparado con otras entidades (empresas de crecimiento). El fondo suele destinar un porcentaje importante a grandes empresas, aunque podrá invertir en empresas de cualquier tamaño.
Referencia:Russell 1000 Growth (USD), Standard & Poors 500 Net TR Stock (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 24,390000 EUR
Patrimonio (miles de euros):56,31
Fecha: 05/11/2024
1 día: 0,95%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO | |||||
Fondo | 9,62% | 18,60% | -22,06% | 22,31% | 16,04% |
Categoría | 21,26% | 29,48% | -27,15% | 28,28% | 32,55% |
Ranking | 316/326 | 287/322 | 69/315 | 220/302 | 219/289 |
Quintil | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO | |||||
Fondo | -0,61% | 7,49% | 19,85% | 2,95% | 52,82% |
Categoría | 2,73% | 13,62% | 32,07% | 12,55% | 104,31% |
Ranking | 314/327 | 282/327 | 294/326 | 214/314 | 249/289 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,75%
Ranking: 289/326
Quintil: 5
Volatilidad: 12,41%
Ranking: 255/326
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1307991163
Fecha de constitución: 07/12/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR