Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN U.S. CONCENTRATED GROWTH FUND WH1-EUR
Gestora:MFS INTERNATIONALMFS
Categoría VDOS:RVI USA CRECIMIENTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,96%
- Ranking37/322
- Fecha01/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es la apreciación del capital, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte principalmente (como mínimo el 70% de sus activos) en títulos de renta variable de Estados Unidos, aunque también podrá invertir en títulos de renta variable no estadounidenses. Por lo general, el fondo invierte en 50 empresas o en un número menor. El fondo generalmente concentra sus inversiones en empresas que, a su juicio, cuenten con un potencial de crecimiento de beneficios superior a la media comparado con otras entidades (empresas de crecimiento). El fondo suele destinar un porcentaje importante a grandes empresas, aunque podrá invertir en empresas de cualquier tamaño.
Referencia:Russell 1000 Growth (net div), Standard & Poor’s 500 Stock (net div)
Última valoración
Valor liquidativo: 23,050000 EUR
Patrimonio (miles de euros):56,31
Fecha: 01/04/2025
1 día: 0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | -5,96% | 10,16% | 18,60% | -22,06% | 22,31% |
| Categoría | -10,71% | 31,56% | 29,48% | -27,15% | 28,28% |
| Ranking | 37/322 | 309/321 | 284/317 | 65/310 | 216/297 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | -5,88% | -5,96% | -2,70% | 3,18% | 74,23% |
| Categoría | -9,75% | -10,71% | 4,39% | 23,78% | 125,35% |
| Ranking | 22/322 | 37/322 | 290/322 | 271/314 | 240/289 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 300/322
Quintil: 5
Volatilidad: 12,37%
Ranking: 313/322
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1307991163
Fecha de constitución: 07/12/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
