Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN U.S. VALUE FUND WH1-EUR
Gestora:MFS INTERNATIONALMFS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202415,69%
- Ranking228/295
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El principal objetivo de inversión del fondo es la revalorización del capital, expresados en dólares estadounidenses. El fondo invierte fundamentalmente (al menos el 70%) en una cartera de valores de renta variable estadounidense. El fondo centra se inversión en empresas infravaloradas (empresas de valor).
Referencia:Russell 1000 Value (USD), Standard & Poor's 500 Net TR Stock (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 18,430000 EUR
Patrimonio (miles de euros):49,94
Fecha: 21/11/2024
1 día: 1,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 15,69% | 4,87% | -9,74% | 24,48% | -0,07% |
| Categoría | 18,17% | 8,60% | -1,32% | 30,61% | -2,63% |
| Ranking | 228/295 | 240/286 | 189/258 | 217/255 | 59/245 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 0,77% | 3,77% | 21,97% | 12,31% | 40,90% |
| Categoría | 3,90% | 8,82% | 25,64% | 29,26% | 66,09% |
| Ranking | 264/297 | 280/297 | 237/295 | 229/258 | 199/242 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,89%
Ranking: 148/295
Quintil: 3
Volatilidad: 10,76%
Ranking: 83/295
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1307991759
Fecha de constitución: 07/12/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
