Informe del fondo de inversión

MATTHEWS ASIA FUNDS-ASIA EX JAPAN DIVIDEND FUND A CAP USD

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202421,41%
  • Ranking153/1079
  • Fecha06/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad total, prestando especial atención a los ingresos corrientes. En condiciones de mercado normales, el Subfondo invierte, directa o indirectamente, al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas que reparten dividendos, acciones preferentes, acciones preferentes convertibles y otros instrumentos vinculados a la renta variable (entre los que se incluyen, por ejemplo, fondos de inversión y otros instrumentos financieros) de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia excepto Japón. Teniendo en cuenta de que el objetivo de inversión del Subfondo consiste en lograr la rentabilidad total a través de la apreciación del capital y los ingresos corrientes, el Subfondo invertirá principalmente en sociedades que ofrecen rentabilidades por dividendos atractivas y/o el potencial (en opinión de la Gestora de inversiones) de aumentar los dividendos con el tiempo.

Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 17,821412 EUR

Patrimonio (miles de euros):25.629,45

Fecha: 06/11/2024

1 día: 1,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo21,41%-12,63%-22,17%11,68%38,05%
Categoría15,77%2,10%-12,05%10,75%11,65%
Ranking153/10791049/1056932/1043437/99917/949
Quintil15531

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-2,99%15,99%20,09%-16,58%25,64%
Categoría-1,84%10,38%18,55%3,28%30,33%
Ranking799/109788/1088449/1076961/1039427/943
Quintil41353

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,67%

Ranking: 504/1077

Quintil: 3

Volatilidad: 13,97%

Ranking: 148/1077

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1311310541

Fecha de constitución: 30/11/2015

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD