AXA WORLD FUNDS-GLOBAL CONVERTIBLES I CAP USD

Gestora: AXA INVESTMENT MANAGERS AXA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL CONVERTIBLES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 5,31%
• Ranking 217/349
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento a medio y largo plazo de su inversión a partir de una cartera de valores convertibles gestionada activamente y aplicar un enfoque ESG. El Subfondo invierte en valores convertibles de emisores de cualquier parte del mundo que, según cree el Gestor de Inversiones, parecen tener calificaciones crediticias infravaloradas. En concreto, el Subfondo invierte en todo momento al menos dos tercios de su patrimonio neto en valores convertibles cuyas acciones subyacentes pueden ser emitidas por empresas de cualquier capitalización o sector.

Referencia: Thomson Reuters Convertible Global Focus Hedged Net

Última valoración

Valor liquidativo: 104,313129 EUR

Patrimonio (miles de euros): 80,32

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,45%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	5,31%	3,47%	-18,96%	-0,34%	17,24%
Categoría	6,93%	6,07%	-16,13%	1,85%	20,75%
Ranking	217/349	238/332	257/318	211/296	134/289
Quintil	4	4	5	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo	1,21%	4,10%	9,69%	-14,56%	4,87%
Categoría	1,44%	5,73%	11,65%	-8,26%	18,96%
Ranking	154/349	237/349	227/349	283/335	245/311
Quintil	3	4	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,98%

Ranking: 171/349

Quintil: 3

Volatilidad: 7,13%

Ranking: 95/349

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1321382902

Fecha de constitución: 30/03/2017

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR