Informe del fondo de inversión
INCOMETRIC FUND - GLOBAL STRATEGY FUND A EUR
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20269,03%
- Ranking529/2310
- Fecha30/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es invertir principalmente en otros OICVM u OIC con un enfoque de oportunidad medioambiental. La selección de inversión se basa en criterios cuantitativos como el rendimiento y sus indicadores de riesgo, así como los cualitativos, como la constancia del Gestor de inversiones. Dependiendo de las condiciones del mercado, las inversiones pueden enfocarse en una clase de activo y/o en un área geográfica y/o un sector de actividad económica y/o una sola divisa. La asignación por cada OICVM/OIC subyacente se realizará con el fin de maximizar la relación rentabilidad/riesgo del Subfondo y generar una revalorización del capital a lo largo del tiempo sin restricciones particulares. El objetivo es dejar al Gerente de Inversiones la flexibilidad necesaria para aprovechar las oportunidades que ofrecen los mercados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 156,910000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.461,69
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 9,03% | 10,82% | 8,02% | 14,39% | -9,78% |
| Categoría | 4,09% | 5,78% | 8,50% | 6,13% | -14,02% |
| Ranking | 529/2310 | 327/2193 | 968/2007 | 125/1923 | 668/1805 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,07% | -0,31% | 13,45% | 41,53% | 35,95% |
| Categoría | -0,74% | -0,43% | 5,95% | 24,44% | 12,44% |
| Ranking | 389/2394 | 1023/2383 | 355/2289 | 267/1937 | 242/1711 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,15%
Ranking: 349/2325
Quintil: 1
Volatilidad: 11,29%
Ranking: 463/2323
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1321861970
Fecha de constitución: 04/02/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
