Informe del fondo de inversión
INCOMETRIC FUND - GLOBAL STRATEGY FUND A EUR
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20261,99%
- Ranking871/2095
- Fecha28/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es invertir principalmente en otros OICVM u OIC con un enfoque de oportunidad medioambiental. La selección de inversión se basa en criterios cuantitativos como el rendimiento y sus indicadores de riesgo, así como los cualitativos, como la constancia del Gestor de inversiones. Dependiendo de las condiciones del mercado, las inversiones pueden enfocarse en una clase de activo y/o en un área geográfica y/o un sector de actividad económica y/o una sola divisa. La asignación por cada OICVM/OIC subyacente se realizará con el fin de maximizar la relación rentabilidad/riesgo del Subfondo y generar una revalorización del capital a lo largo del tiempo sin restricciones particulares. El objetivo es dejar al Gerente de Inversiones la flexibilidad necesaria para aprovechar las oportunidades que ofrecen los mercados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 146,770000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.946,55
Fecha: 28/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,99% | 10,82% | 8,02% | 14,39% | -9,78% |
| Categoría | 1,68% | 5,76% | 8,49% | 6,38% | -13,67% |
| Ranking | 871/2095 | 340/2048 | 961/1956 | 135/1910 | 641/1815 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,29% | 3,64% | 9,64% | 33,60% | 35,94% |
| Categoría | 1,69% | 1,81% | 5,69% | 20,19% | 16,44% |
| Ranking | 773/2095 | 470/2090 | 524/2048 | 278/1908 | 290/1672 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,88%
Ranking: 346/2064
Quintil: 1
Volatilidad: 7,75%
Ranking: 1025/2063
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1321861970
Fecha de constitución: 04/02/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
