Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND C QDIS GBP

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,47%
  • Ranking461/641
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Corporate, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros y emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo puede invertir hasta el 30% de sus activos en valores sin calificación de categoría de inversión (según el baremo de Standard & Poor's o cualquier calificación equivalente), hasta el 20% de sus activos en bonos soberanos del Gobierno, hasta un 20% de sus activos en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y hasta el 20% de sus activos en bonos convertibles incluyendo hasta el 10% de sus activos en bonos convertibles contingentes.

Referencia:ICE BofA Euro Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 18,166152 EUR

Patrimonio (miles de euros):896,56

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,30%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo3,47%7,05%-18,73%-3,80%2,05%
Categoría4,15%6,82%-11,95%-0,46%2,16%
Ranking461/641361/615564/581556/562260/512
Quintil43553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,09%0,89%7,23%-11,37%-11,68%
Categoría0,27%1,68%7,60%-2,59%0,07%
Ranking518/653571/649376/641556/578486/503
Quintil45355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 254/641

Quintil: 2

Volatilidad: 3,69%

Ranking: 466/641

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1323609526

Fecha de constitución: 02/12/2015

Divisa: GBP

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD