UBS(LUX)FS-BLOOMBERG USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN UCITS ETF (USD) A-DIS

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 6,16%
• Ranking 1039/2293
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped (rendimiento total) (el Índice de este subfondo). El subfondo pretende mantener una selección representativa de los componentes que componen el índice subyacente seleccionados por el gestor de cartera mediante un enfoque estratificado. El índice es un índice ponderado por capitalización de mercado que rastrea la deuda denominada en dólares estadounidenses a tasa fija y flotante emitida por emisores soberanos y de agencias de mercados emergentes.

Referencia: Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped

Última valoración

Valor liquidativo: 8,681265 EUR

Patrimonio (miles de euros): 77.239,13

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,48%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	6,16%	0,89%	-18,61%	0,95%	-8,69%
Categoría	6,93%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	1039/2293	1931/2244	1722/2176	800/2057	1650/1874
Quintil	3	5	4	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,86%	6,56%	11,81%	-13,67%	-18,63%
Categoría	1,37%	3,27%	11,70%	-3,16%	-3,47%
Ranking	292/2316	280/2311	923/2289	1792/2160	1520/1894
Quintil	1	1	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,79%

Ranking: 1245/2286

Quintil: 3

Volatilidad: 7,29%

Ranking: 695/2286

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1324516050

Fecha de constitución: 29/01/2016

Divisa: USD

Fija: 0,42%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD