Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO EQUITY CONTROLLED VOLATILITY EX
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20256,42%
- Ranking3/24
- Fecha31/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer una revalorización del capital a largo plazo, manteniendo el Subfondo en torno a un objetivo de volatilidad anual comprendido entre el 10,5% y el 14,5%, con un objetivo en torno al 12,5% e invirtiendo en renta variable y futuros de la zona euro. El Subfondo invertirá al menos el 75% de su patrimonio neto en renta variable de la zona euro.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 147,804000 EUR
Patrimonio (miles de euros):109,94
Fecha: 31/03/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA | |||||
| Fondo | 6,42% | 7,77% | 14,51% | -9,00% | 14,41% |
| Categoría | -0,35% | 11,09% | 9,52% | -3,74% | 15,96% |
| Ranking | 3/24 | 13/24 | 6/23 | 13/21 | 9/21 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA | |||||
| Fondo | -3,42% | 6,42% | 2,55% | 29,34% | 60,00% |
| Categoría | -3,82% | -0,35% | 4,61% | 18,45% | 63,52% |
| Ranking | 14/24 | 3/24 | 13/24 | 3/21 | 6/19 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 13/24
Quintil: 3
Volatilidad: 10,03%
Ranking: 12/24
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1350416373
Fecha de constitución: 22/02/2016
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
