ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND J ACC EUR

Gestora: ABRDN INVESTMENTS LUX STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 4,63%
• Ranking 189/641
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.

Referencia: iBoxx Euro Corporates (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,658500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.898,45

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,09%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	4,63%	8,78%	-14,11%	-1,19%	·
Categoría	4,15%	6,82%	-11,95%	-0,46%	2,16%
Ranking	189/641	130/615	319/581	328/562	-
Quintil	2	2	3	3	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,09%	1,68%	8,97%	-2,88%	·
Categoría	0,27%	1,68%	7,60%	-2,59%	0,07%
Ranking	512/653	151/649	161/641	248/578
Quintil	4	2	2	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,79%

Ranking: 151/641

Quintil: 2

Volatilidad: 4,27%

Ranking: 272/641

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1369641433

Fecha de constitución: 10/03/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,23%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000.000,00 EUR