Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND J ACC EUR

Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,35%
  • Ranking182/641
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.

Referencia:iBoxx Euro Corporates (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,632500 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.514,69

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo4,35%8,78%-14,11%-1,19%·
Categoría3,66%6,82%-11,95%-0,46%2,16%
Ranking182/641130/615319/581328/562-
Quintil2233-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,30%2,03%10,55%-2,62%·
Categoría0,23%1,64%8,52%-2,41%-0,66%
Ranking196/649141/649126/641252/578
Quintil2213-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,85%

Ranking: 112/641

Quintil: 1

Volatilidad: 4,15%

Ranking: 247/641

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1369641433

Fecha de constitución: 10/03/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,23%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000.000,00 EUR