ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND J INC EUR

Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -2,41%
• Ranking 521/529
• Fecha 10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.

Referencia: iBoxx Euro Corporates Index (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,992400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 147,39

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,18%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	-2,41%	0,26%	2,50%	7,18%	-15,29%
Categoría	0,50%	2,01%	4,62%	7,03%	-12,87%
Ranking	521/529	409/531	404/521	328/509	350/479
Quintil	5	4	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,44%	1,02%	-1,31%	7,54%	-9,99%
Categoría	0,44%	1,04%	1,20%	13,73%	-0,71%
Ranking	311/532	299/532	476/521	417/503	403/468
Quintil	3	3	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 471/527

Quintil: 5

Volatilidad: 4,16%

Ranking: 113/527

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1369641516

Fecha de constitución: 10/03/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,23%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR