ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND J INC EUR

Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,93%
• Ranking 632/633
• Fecha 23/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.

Referencia: iBoxx Euro Corporates Index (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,037200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 148,13

Fecha: 23/02/2026

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	-1,93%	0,26%	2,50%	7,18%	-15,29%
Categoría	0,91%	2,06%	4,49%	6,77%	-11,95%
Ranking	632/633	501/637	498/623	346/596	424/555
Quintil	5	4	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,84%	-1,97%	0,62%	8,09%	-9,09%
Categoría	0,69%	0,82%	2,34%	13,34%	1,02%
Ranking	238/639	616/626	482/620	490/589	487/539
Quintil	2	5	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 505/638

Quintil: 4

Volatilidad: 3,28%

Ranking: 127/638

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1369641516

Fecha de constitución: 10/03/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,23%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR