ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND J INC EUR

Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,07%
• Ranking 544/641
• Fecha 02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.

Referencia: iBoxx Euro Corporates (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,197000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 150,75

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,12%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,07%	2,50%	7,18%	-15,29%	-1,24%
Categoría	2,03%	4,56%	6,77%	-11,94%	-0,46%
Ranking	544/641	500/628	343/600	433/566	320/546
Quintil	5	4	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,87%	1,10%	0,87%	10,80%	·
Categoría	0,73%	0,82%	2,96%	15,15%	1,81%
Ranking	154/647	162/645	499/639	458/587
Quintil	2	2	4	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 501/637

Quintil: 4

Volatilidad: 3,78%

Ranking: 113/637

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1369641516

Fecha de constitución: 10/03/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,23%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000.000,00 EUR