ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND J INC EUR

Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,25%
• Ranking 531/635
• Fecha 20/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.

Referencia: iBoxx Euro Corporates Index (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,213300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 151,01

Fecha: 20/11/2025

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,25%	2,50%	7,18%	-15,29%	-1,24%
Categoría	2,14%	4,48%	6,77%	-11,96%	-0,51%
Ranking	531/635	496/624	343/596	426/559	311/539
Quintil	5	4	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	-0,33%	0,66%	0,87%	9,16%	·
Categoría	-0,28%	0,49%	2,63%	13,40%	0,16%
Ranking	292/645	107/641	487/635	477/587
Quintil	3	1	4	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 486/638

Quintil: 4

Volatilidad: 3,82%

Ranking: 111/638

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1369641516

Fecha de constitución: 10/03/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,23%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR