Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND C-USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20265,45%
- Ranking80/2260
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 193,943883 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,75%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,45% | -2,27% | 20,54% | 4,08% | -7,44% |
| Categoría | 1,32% | 0,80% | 1,49% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 80/2260 | 1295/2249 | 12/2206 | 1034/2150 | 765/2063 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,83% | 3,82% | 7,92% | 35,58% | 26,35% |
| Categoría | -0,60% | 1,02% | 2,26% | 6,59% | -2,83% |
| Ranking | 841/2266 | 34/2266 | 70/2253 | 18/2181 | 92/1994 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,98%
Ranking: 24/2262
Quintil: 1
Volatilidad: 6,14%
Ranking: 254/2262
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1373036638
Fecha de constitución: 11/03/2016
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
