Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD KH EUR
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20255,26%
- Ranking86/793
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 121,470000 EUR
Patrimonio (miles de euros):335.982,42
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 5,26% | 5,20% | 7,86% | -15,33% | 1,10% |
| Categoría | -1,59% | 7,67% | 7,06% | -8,02% | 6,34% |
| Ranking | 86/793 | 562/798 | 385/777 | 612/763 | 601/732 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,27% | 0,28% | 4,39% | 18,40% | 2,80% |
| Categoría | -0,21% | 0,18% | -1,84% | 11,61% | 10,91% |
| Ranking | 224/796 | 385/796 | 90/793 | 255/770 | 466/724 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 88/800
Quintil: 1
Volatilidad: 2,11%
Ranking: 766/800
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1374238985
Fecha de constitución: 22/04/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
