Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD KH EUR
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20253,61%
- Ranking80/788
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 119,570000 EUR
Patrimonio (miles de euros):323.737,20
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 3,61% | 5,20% | 7,86% | -15,33% | 1,10% |
| Categoría | -3,14% | 7,68% | 7,06% | -8,01% | 6,33% |
| Ranking | 80/788 | 554/786 | 375/764 | 606/753 | 590/722 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,94% | 3,10% | 6,02% | 17,12% | 6,27% |
| Categoría | -0,15% | 1,99% | 1,10% | 8,54% | 11,25% |
| Ranking | 193/789 | 237/788 | 157/787 | 213/758 | 449/699 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 157/787
Quintil: 1
Volatilidad: 2,72%
Ranking: 721/787
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1374238985
Fecha de constitución: 22/04/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
