Informe del fondo de inversión

PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT J USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,51%
  • Ranking1631/2221
  • Fecha13/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo su cartera en el mercado de obligaciones y en instrumentos del mercado monetario de países emergentes, respetando las restricciones de los límites de inversión. Al menos dos tercios de los activos totales estarán invertidos en obligaciones y otros títulos de crédito emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de países emergentes o por otros emisores domiciliados en un país emergente.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 413,603197 EUR

Patrimonio (miles de euros):114,72

Fecha: 13/06/2025

1 día: 0,26%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-6,51%14,35%4,49%-10,80%4,43%
Categoría-2,66%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking1631/2221246/21801330/2128817/2061438/1952
Quintil41422

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,03%-4,82%2,01%7,22%6,32%
Categoría-0,94%-2,19%2,09%7,47%-1,26%
Ranking1512/22221664/22211039/21931168/2081588/1874
Quintil44332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 722/2166

Quintil: 2

Volatilidad: 9,27%

Ranking: 472/2166

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1374913462

Fecha de constitución: 02/11/2017

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 USD