Informe del fondo de inversión
ALLIANZ CONVERTIBLE BOND RT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EUROPA CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20266,50%
- Ranking10/40
- Fecha25/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es obtener un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda convertible en mercados de bonos europeos. Los activos del Subfondo pueden invertirse en acciones y valores o derechos comparables en el ejercicio de los derechos de suscripción, conversión y opción sobre inversiones tales como títulos de deuda convertibles y/o bonos convertibles contingentes.
Referencia:Refinitiv Europe Focus CB (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 129,750000 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.379,62
Fecha: 25/09/2026
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 6,50% | 4,76% | 6,95% | 5,78% | -14,54% |
| Categoría | 6,29% | 9,83% | 5,27% | 5,75% | -14,05% |
| Ranking | 10/40 | 35/40 | 15/40 | 21/40 | 15/40 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | -1,70% | -3,85% | 8,47% | 22,93% | 8,31% |
| Categoría | -1,77% | -3,66% | 8,96% | 27,07% | 12,28% |
| Ranking | 22/40 | 20/40 | 10/40 | 22/40 | 25/40 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,88%
Ranking: 7/40
Quintil: 1
Volatilidad: 9,67%
Ranking: 5/40
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1377965030
Fecha de constitución: 08/04/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
