Informe del fondo de inversión
T.ROWE US BLUE CHIP EQUITY FUND I (EUR)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20251,74%
- Ranking628/1177
- Fecha14/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de grandes y medianas empresas de primera línea (blue chips) de Estados Unidos. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas constituidas en los Estados Unidos de América o que realizan la mayor parte de sus negocios allí, que tienen una capitalización de mercado igual o superior a la de las empresas del índice Russell Mid-cap o del índice S&P Mid-cap 400, y que tengan una posición de liderazgo en el mercado, una gestión experimentada y sólidos fundamentos financieros.
Referencia:S&P 500 Index Net 30% Withholding Tax, Russell 1000 Growth Index Net 30% Withholding Tax
Última valoración
Valor liquidativo: 42,273352 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.170,21
Fecha: 14/11/2025
1 día: -1,86%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,74% | 45,29% | 45,66% | -35,17% | 28,45% |
| Categoría | 2,42% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 628/1177 | 11/1140 | 12/1068 | 986/1015 | 686/937 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,18% | 3,08% | 4,22% | 96,85% | 78,76% |
| Categoría | 0,51% | 4,41% | 2,23% | 48,74% | 92,99% |
| Ranking | 753/1198 | 697/1198 | 313/1170 | 8/1035 | 445/940 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,60%
Ranking: 103/1170
Quintil: 1
Volatilidad: 23,21%
Ranking: 60/1170
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1382644679
Fecha de constitución: 17/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
