Informe del fondo de inversión
MSIF US DOLLAR SHORT DURATION BOND I (USD)
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202410,23%
- Ranking14/140
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una atractiva tasa de rendimiento, medida en dólares estadounidenses. El Subfondo tratará de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en títulos de renta fija de alta calidad denominados en dólares. La duración media ponderada del Subfondo será normalmente inferior a 1 año, aunque puede ser superior en determinadas condiciones de mercado.
Referencia:ICE BofAML 1-Year U.S. Treasury Note
Última valoración
Valor liquidativo: 28,980000 EUR
Patrimonio (miles de euros):56.735,56
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 10,23% | 2,18% | 5,49% | 8,16% | -6,28% |
| Categoría | 6,83% | 2,25% | -6,92% | 4,00% | 0,33% |
| Ranking | 14/140 | 49/133 | 28/114 | 30/111 | 68/108 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,24% | 6,66% | 10,44% | 18,38% | 19,31% |
| Categoría | 1,88% | 3,47% | 9,69% | 1,30% | 5,08% |
| Ranking | 23/141 | 24/141 | 27/140 | 21/113 | 18/108 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 88/140
Quintil: 4
Volatilidad: 5,29%
Ranking: 48/140
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1387592022
Fecha de constitución: 22/04/2016
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
