Informe del fondo de inversión
UBS MSCI EMU INDEX FUND EUR I-A ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20266,00%
- Ranking182/593
- Fecha24/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo índice está gestionado de forma pasiva con el objetivo de replicar el rendimiento del índice MSCI EMU. La cartera y el rendimiento del subfondo pueden diferir del índice. El Fondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de participaciones y otros valores vinculados a renta variable, incluyendo acciones, certificados con derecho a dividendos, acciones de cooperativas, certificados de participación emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI EMU
Última valoración
Valor liquidativo: 2.533,176500 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.105,29
Fecha: 24/02/2026
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 6,00% | 24,25% | 9,98% | · | · |
| Categoría | 4,57% | 20,74% | 10,35% | 18,44% | -12,76% |
| Ranking | 182/593 | 95/590 | 198/584 | - | - |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 3,33% | 11,07% | 19,01% | · | 79,90% |
| Categoría | 2,25% | 9,52% | 14,05% | 50,09% | 69,90% |
| Ranking | 190/593 | 189/593 | 91/582 | - | 117/536 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,49%
Ranking: 112/593
Quintil: 1
Volatilidad: 7,93%
Ranking: 452/593
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1390074414
Fecha de constitución: 20/04/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
