Informe del fondo de inversión
UBS MSCI EMU SMALL CAP INDEX FUND EUR I-A ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20263,20%
- Ranking31/83
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI EMU Small Cap (NR). El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI EMU Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 2.136,686200 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.303,16
Fecha: 08/01/2026
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 3,20% | 24,79% | 0,69% | · | · |
| Categoría | 3,30% | 17,96% | -2,08% | 12,26% | -22,68% |
| Ranking | 31/83 | 13/80 | 16/80 | - | - |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 5,82% | 5,23% | 28,19% | · | 47,40% |
| Categoría | 5,56% | 4,61% | 21,24% | 27,87% | 21,10% |
| Ranking | 10/83 | 30/83 | 10/82 | - | 11/76 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,89%
Ranking: 14/80
Quintil: 1
Volatilidad: 7,93%
Ranking: 74/80
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1390246210
Fecha de constitución: 20/04/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
