Informe del fondo de inversión
UBS MSCI EMU SMALL CAP INDEX FUND EUR I-A ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 202518,78%
- Ranking10/80
- Fecha02/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI EMU Small Cap (NR). El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI EMU Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 1.970,831200 EUR
Patrimonio (miles de euros):622,20
Fecha: 02/07/2025
1 día: 0,60%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 18,78% | 0,69% | · | · | · |
| Categoría | 13,98% | -2,08% | 12,26% | -22,68% | 19,50% |
| Ranking | 10/80 | 16/80 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 1,22% | 10,96% | 16,62% | · | 67,95% |
| Categoría | 0,37% | 8,93% | 11,02% | 27,35% | 33,88% |
| Ranking | 32/82 | 9/82 | 19/80 | - | 11/72 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | - | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,39%
Ranking: 16/80
Quintil: 1
Volatilidad: 9,62%
Ranking: 72/80
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1390246210
Fecha de constitución: 20/04/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
