Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-SECURITIZED BOND FUND Z EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20252,82%
- Ranking139/367
- Fecha08/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo. El fondo pretende, pero no garantiza, limitar la pérdida mensual máxima al -3,36%, con una probabilidad del 99%. El fondo invierte principalmente, de manera directa o a través de derivados, en instrumentos de deuda titulizados, como valores respaldados por activos e hipotecas, denominados en euros. El fondo podrá invertir de forma significativa en bonos con calificación inferior a grado de inversión. Estas inversiones se realizan en cualquier parte del mundo. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 51% de su patrimonio neto en instrumentos de deuda titulizados, como los valores respaldados por activos e hipotecas, los instrumentos de deuda titulizados respaldados por préstamos no conformes y obligaciones de préstamo garantizados. El fondo también podrá invertir en otros instrumentos de deuda, como bonos cubiertos e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 116,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):942.625,93
Fecha: 08/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 2,82% | 6,82% | 7,82% | -3,47% | 1,37% |
| Categoría | 2,53% | 5,09% | 6,69% | -8,71% | 1,22% |
| Ranking | 139/367 | 154/361 | 60/357 | 171/356 | 185/348 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 0,34% | 1,13% | 4,61% | 18,40% | 16,86% |
| Categoría | 0,45% | 1,38% | 4,20% | 13,03% | 8,30% |
| Ranking | 193/367 | 181/367 | 94/361 | 69/357 | 123/343 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 85/361
Quintil: 2
Volatilidad: 0,79%
Ranking: 357/361
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1393925158
Fecha de constitución: 13/07/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
