Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-SECURITIZED BOND FUND Z EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20253,44%
- Ranking131/361
- Fecha10/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo. El fondo pretende, pero no garantiza, limitar la pérdida mensual máxima al -3,36%, con una probabilidad del 99%. El fondo invierte principalmente, de manera directa o a través de derivados, en instrumentos de deuda titulizados, como valores respaldados por activos e hipotecas, denominados en euros. El fondo podrá invertir de forma significativa en bonos con calificación inferior a grado de inversión. Estas inversiones se realizan en cualquier parte del mundo. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 51% de su patrimonio neto en instrumentos de deuda titulizados, como los valores respaldados por activos e hipotecas, los instrumentos de deuda titulizados respaldados por préstamos no conformes y obligaciones de préstamo garantizados. El fondo también podrá invertir en otros instrumentos de deuda, como bonos cubiertos e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 117,300000 EUR
Patrimonio (miles de euros):890.592,38
Fecha: 10/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 3,44% | 6,82% | 7,82% | -3,47% | 1,37% |
| Categoría | 3,77% | 5,09% | 6,69% | -8,71% | 1,22% |
| Ranking | 131/361 | 154/358 | 60/354 | 170/353 | 185/345 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 0,26% | 0,60% | 3,71% | 19,60% | 16,57% |
| Categoría | -0,14% | 0,94% | 2,86% | 14,90% | 7,90% |
| Ranking | 104/361 | 168/361 | 100/361 | 63/357 | 125/341 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 125/364
Quintil: 2
Volatilidad: 0,84%
Ranking: 353/364
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1393925158
Fecha de constitución: 13/07/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
