MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) KH CHF

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 -1,99%
• Ranking 2499/2827
• Fecha 04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener la máxima rentabilidad posible. Con esta finalidad, el Subfondo invierte en títulos de renta fija de primera calidad de emisores de países desarrollados. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su patrimonio en títulos de renta fija de primera calidad y otros valores de renta fija de todo tipo, emitidos o garantizados por emisores de países desarrollados. El Subfondo puede invertir en títulos de renta fija a interés fijo y variable, emitidos por Estados, empresas y organismos internacionales.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 96,780021 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.550,84

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,17%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,99%	8,22%	-8,29%	2,11%	5,04%
Categoría	0,82%	2,72%	-9,27%	1,74%	-2,15%
Ranking	2499/2827	381/2727	1061/2592	1192/2338	311/2060
Quintil	5	1	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,55%	-0,95%	6,57%	-1,14%	5,94%
Categoría	-1,30%	-0,70%	5,14%	-5,25%	-6,08%
Ranking	2308/2863	2020/2855	1264/2814	1033/2515	583/1993
Quintil	5	4	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 1418/2813

Quintil: 3

Volatilidad: 9,16%

Ranking: 257/2813

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1394336454

Fecha de constitución: 18/04/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 CHF