MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) KH CHF

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 -1,00%
• Ranking 2480/2807
• Fecha 25/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener la máxima rentabilidad posible. Con esta finalidad, el Subfondo invierte en títulos de renta fija de primera calidad de emisores de países desarrollados. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su patrimonio en títulos de renta fija de primera calidad y otros valores de renta fija de todo tipo, emitidos o garantizados por emisores de países desarrollados. El Subfondo puede invertir en títulos de renta fija a interés fijo y variable, emitidos por Estados, empresas y organismos internacionales.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 97,758473 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.632,08

Fecha: 25/11/2024

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,00%	8,22%	-8,29%	2,11%	5,04%
Categoría	2,74%	2,70%	-9,21%	1,70%	-2,17%
Ranking	2480/2807	367/2702	1055/2569	1178/2315	307/2042
Quintil	5	1	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,37%	0,18%	6,38%	0,15%	6,64%
Categoría	1,08%	1,25%	6,90%	-4,27%	-4,62%
Ranking	1640/2864	2115/2835	1892/2802	1038/2518	662/2004
Quintil	3	4	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 1401/2787

Quintil: 3

Volatilidad: 9,16%

Ranking: 243/2787

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1394336454

Fecha de constitución: 18/04/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 CHF