Informe del fondo de inversión
FRANKLIN NEXTSTEP CONSERVATIVE W (MDIS) USD
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,14%
- Ranking403/422
- Fecha13/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr el nivel más elevado de rentabilidad total a largo plazo. Rentabilidad total incluye crecimiento del capital y generación de ingresos. El Fondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo su patrimonio neto principalmente en participaciones de OICVM y de otros OIC de capital fijo y variable, gestionados por entidades de Franklin Templeton Investments y otros gestores de activos proporcionando exposición a valores de renta variable de cualquier capitalización bursátil (incluidas las pequeñas y medianas empresas), así como títulos de deuda de interés fijo o variable (incluidos títulos de deuda con grado de inversión) de emisores de todo el mundo, incluso de mercados emergentes. En general, el Fondo intentará mantener una exposición a la asignación de activos de entre el 10% y el 30% para los valores de renta variable.
Referencia:75% Bloomberg Multiverse (cubierto en USD), 25% MSCI ACWI
Última valoración
Valor liquidativo: 9,859277 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/06/2025
1 día: 0,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -8,14% | 9,71% | 3,62% | -11,04% | 11,02% |
| Categoría | 0,65% | 4,48% | 6,53% | -9,64% | 3,35% |
| Ranking | 403/422 | 47/418 | 328/405 | 229/392 | 37/382 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,36% | -3,81% | -2,90% | -0,31% | 2,91% |
| Categoría | 0,53% | 1,12% | 3,21% | 10,02% | 9,32% |
| Ranking | 392/425 | 390/423 | 398/416 | 356/394 | 255/335 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 389/417
Quintil: 5
Volatilidad: 8,87%
Ranking: 37/417
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1402199241
Fecha de constitución: 16/05/2016
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
