Informe del fondo de inversión
FRANKLIN NEXTSTEP CONSERVATIVE W (MDIS) EUR-H1
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20242,42%
- Ranking353/426
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr el nivel más elevado de rentabilidad total a largo plazo. Rentabilidad total incluye crecimiento del capital y generación de ingresos. El Fondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo su patrimonio neto principalmente en participaciones de OICVM y de otros OIC de capital fijo y variable, gestionados por entidades de Franklin Templeton Investments y otros gestores de activos proporcionando exposición a valores de renta variable de cualquier capitalización bursátil (incluidas las pequeñas y medianas empresas), así como títulos de deuda de interés fijo o variable (incluidos títulos de deuda con grado de inversión) de emisores de todo el mundo, incluso de mercados emergentes. En general, el Fondo intentará mantener una exposición a la asignación de activos de entre el 10% y el 30% para los valores de renta variable.
Referencia:75% Bloomberg Multiverse (cubierto en USD), 25% MSCI ACWI
Última valoración
Valor liquidativo: 9,320000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/11/2024
1 día: -0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,42% | 4,84% | -18,80% | 1,62% | 5,94% |
| Categoría | 4,20% | 6,53% | -9,65% | 3,36% | -0,31% |
| Ranking | 353/426 | 278/419 | 396/399 | 292/385 | 8/328 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,75% | 0,76% | 8,88% | -13,06% | -5,19% |
| Categoría | 0,07% | 1,29% | 8,59% | 0,07% | 4,09% |
| Ranking | 380/428 | 345/428 | 239/426 | 373/386 | 274/305 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,88%
Ranking: 129/427
Quintil: 2
Volatilidad: 6,98%
Ranking: 33/427
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1402199324
Fecha de constitución: 16/05/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
