Informe del fondo de inversión
FRANKLIN NEXTSTEP MODERATE W (MDIS) USD
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20268,51%
- Ranking72/796
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr el nivel más elevado de rentabilidad total a largo plazo. Rentabilidad total incluye crecimiento del capital y generación de ingresos. El Fondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo su patrimonio neto principalmente en participaciones de OICVM y de otros OIC de capital fijo y variable, gestionados por entidades de Franklin Templeton Investments y otros gestores de activos proporcionando exposición a valores de renta variable de cualquier capitalización bursátil, así como títulos de deuda de interés fijo o variable de emisores de todo el mundo, incluso de mercados emergentes. El Fondo invierte sin restricciones de capitalización bursátil a nivel regional, nacional, sectorial o de mercado para la inversión de sus Fondos subyacentes. El Fondo intentará mantener, por norma general, una exposición de asignación de activos de entre un 45% y un 65% para acciones y valores relacionados con las acciones a nivel mundial.
Referencia:60% MSCI ACWI, 40% Bloomberg Multiverse (cubierto en USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,432099 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/08/2026
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 8,51% | -0,78% | 14,76% | 9,72% | -11,89% |
| Categoría | 5,39% | 4,48% | 7,40% | 4,88% | -11,20% |
| Ranking | 72/796 | 643/747 | 47/716 | 97/686 | 360/644 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,30% | 1,15% | 11,89% | 29,38% | 25,64% |
| Categoría | 0,69% | 1,27% | 8,36% | 22,93% | 10,98% |
| Ranking | 675/813 | 418/812 | 120/777 | 178/705 | 109/627 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,94%
Ranking: 115/779
Quintil: 1
Volatilidad: 7,52%
Ranking: 341/779
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1402199597
Fecha de constitución: 16/05/2016
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
