Informe del fondo de inversión
FRANKLIN NEXTSTEP MODERATE W (MDIS) USD
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,72%
- Ranking600/649
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr el nivel más elevado de rentabilidad total a largo plazo. Rentabilidad total incluye crecimiento del capital y generación de ingresos. El Fondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo su patrimonio neto principalmente en participaciones de OICVM y de otros OIC de capital fijo y variable, gestionados por entidades de Franklin Templeton Investments y otros gestores de activos proporcionando exposición a valores de renta variable de cualquier capitalización bursátil, así como títulos de deuda de interés fijo o variable de emisores de todo el mundo, incluso de mercados emergentes. El Fondo invierte sin restricciones de capitalización bursátil a nivel regional, nacional, sectorial o de mercado para la inversión de sus Fondos subyacentes. El Fondo intentará mantener, por norma general, una exposición de asignación de activos de entre un 45% y un 65% para acciones y valores relacionados con las acciones a nivel mundial.
Referencia:60% MSCI ACWI, 40% Bloomberg Multiverse (cubierto en USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,368984 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/06/2025
1 día: -1,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,72% | 14,76% | 9,72% | -11,89% | 18,47% |
| Categoría | -0,40% | 7,31% | 4,76% | -11,35% | 7,02% |
| Ranking | 600/649 | 42/631 | 93/621 | 342/596 | 26/558 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,08% | -1,40% | -0,75% | 13,41% | 30,17% |
| Categoría | 0,50% | 1,12% | 3,03% | 8,08% | 13,14% |
| Ranking | 545/652 | 553/650 | 570/639 | 255/607 | 76/504 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 502/639
Quintil: 4
Volatilidad: 10,90%
Ranking: 45/639
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1402199597
Fecha de constitución: 16/05/2016
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
