Informe del fondo de inversión
MULTIUNITS LUX - AMUNDI US TREASURY BOND LONG DATED UCITS ETF ACC EUR
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20250,18%
- Ranking99/142
- Fecha15/01/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es reflejar el rendimiento del índice Bloomberg US Long Treasury Total Return Index Value Unhedged USD, denominado en dolares estadounidenses, y representativo de los 'bonos del Tesoro' de EE.UU con vencimiento superior a 10 años, minimizando al mismo tiempo la volatilidad de la diferencia entre la rentabilidad del Subfondo y la rentabilidad del índice.
Referencia:Bloomberg US Long Treasury Total Return Index Value Unhedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 6,602039 EUR
Patrimonio (miles de euros):148.042,32
Fecha: 15/01/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | 0,18% | -0,69% | -0,72% | -24,61% | · |
| Categoría | 1,03% | 5,10% | -2,13% | -0,33% | 13,69% |
| Ranking | 99/142 | 109/142 | 90/140 | 122/129 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -1,50% | -1,90% | 1,77% | -21,75% | · |
| Categoría | 1,65% | 4,19% | 5,16% | 5,26% | 10,42% |
| Ranking | 124/142 | 102/142 | 100/142 | 119/129 | |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 109/142
Quintil: 4
Volatilidad: 9,52%
Ranking: 11/142
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1407890547
Fecha de constitución: 11/08/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
