Informe del fondo de inversión
UBS MSCI EMU INDEX FUND CHF A ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20267,62%
- Ranking167/473
- Fecha10/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo índice está gestionado de forma pasiva con el objetivo de replicar el rendimiento del índice MSCI EMU. La cartera y el rendimiento del subfondo pueden diferir del índice. El Fondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de participaciones y otros valores vinculados a renta variable, incluyendo acciones, certificados con derecho a dividendos, acciones de cooperativas, certificados de participación emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI EMU
Última valoración
Valor liquidativo: 193,626003 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.154,71
Fecha: 10/06/2026
1 día: -0,64%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 7,62% | 24,51% | 9,22% | · | · |
| Categoría | 6,87% | 20,30% | 9,22% | 18,71% | -11,64% |
| Ranking | 167/473 | 49/469 | 194/463 | - | - |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 2,33% | 5,98% | 16,36% | · | 62,95% |
| Categoría | 2,48% | 5,85% | 13,82% | 48,36% | 56,00% |
| Ranking | 235/475 | 208/468 | 114/468 | - | 101/436 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,46%
Ranking: 86/475
Quintil: 1
Volatilidad: 11,48%
Ranking: 426/472
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1419770240
Fecha de constitución: 11/07/2017
Divisa: CHF
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
