Informe del fondo de inversión
UBS MSCI CANADA INDEX FUND EUR A ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI CANADARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 202613,56%
- Ranking12/25
- Fecha10/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI Canada. El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI Canada Index
Última valoración
Valor liquidativo: 247,540000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.524,95
Fecha: 10/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CANADA | |||||
| Fondo | 13,56% | 20,01% | 19,25% | · | · |
| Categoría | 13,01% | 20,33% | 19,43% | 10,33% | -6,79% |
| Ranking | 12/25 | 18/24 | 13/23 | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CANADA | |||||
| Fondo | -2,52% | 3,25% | 23,84% | 72,07% | · |
| Categoría | -2,41% | 3,29% | 22,53% | 71,22% | 79,74% |
| Ranking | 16/25 | 18/25 | 10/24 | 13/23 | |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,15%
Ranking: 8/24
Quintil: 2
Volatilidad: 9,06%
Ranking: 14/24
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1419771487
Fecha de constitución: 30/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
