Informe del fondo de inversión
UBS MSCI CANADA INDEX FUND EUR A ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202516,36%
- Ranking38/1182
- Fecha01/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI Canada. El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI Canada Index
Última valoración
Valor liquidativo: 211,350000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.140,32
Fecha: 01/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 16,36% | 19,25% | · | · | · |
| Categoría | 4,21% | 28,44% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 38/1182 | 856/1145 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,24% | 7,76% | 11,67% | · | 96,33% |
| Categoría | -0,54% | 6,56% | 1,92% | 50,45% | 93,67% |
| Ranking | 35/1213 | 167/1210 | 85/1175 | - | 194/949 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,10%
Ranking: 93/1175
Quintil: 1
Volatilidad: 11,37%
Ranking: 1108/1175
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1419771487
Fecha de constitución: 30/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
