Informe del fondo de inversión
UBS MSCI CANADA INDEX FUND CAD A ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202514,35%
- Ranking50/1178
- Fecha08/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI Canada. El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI Canada Index
Última valoración
Valor liquidativo: 168,625046 EUR
Patrimonio (miles de euros):823,94
Fecha: 08/10/2025
1 día: 0,77%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 14,35% | 19,42% | · | · | · |
| Categoría | 2,82% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 50/1178 | 843/1141 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 4,65% | 11,85% | 19,23% | · | 101,39% |
| Categoría | 4,48% | 8,56% | 10,80% | 54,78% | 101,37% |
| Ranking | 255/1201 | 26/1196 | 61/1170 | - | 195/937 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,48%
Ranking: 98/1169
Quintil: 1
Volatilidad: 13,85%
Ranking: 1004/1169
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1419778904
Fecha de constitución: 21/06/2016
Divisa: CAD
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CAD
