Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO IO USD CAP MDIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20261,32%
- Ranking222/392
- Fecha06/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 5,561803 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.921,95
Fecha: 06/03/2026
1 día: 0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 1,32% | -10,47% | 1,58% | -4,90% | -11,58% |
| Categoría | 1,78% | -5,00% | 7,58% | 2,60% | -6,88% |
| Ranking | 222/392 | 373/398 | 310/380 | 337/339 | 205/325 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 1,86% | 0,41% | -6,91% | -11,89% | -22,43% |
| Categoría | 1,69% | 1,15% | -1,55% | 5,79% | 5,21% |
| Ranking | 176/392 | 240/392 | 372/389 | 337/341 | 308/313 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,98%
Ranking: 373/398
Quintil: 5
Volatilidad: 7,94%
Ranking: 199/398
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1420492958
Fecha de constitución: 14/06/2016
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
