Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO IO USD CAP MDIS
Gestora:GOLDMAN SACHS AMGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20241,29%
- Ranking350/411
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,114118 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.071,11
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,76%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 1,29% | -4,90% | -11,58% | 0,78% | -9,08% |
| Categoría | 6,24% | 2,60% | -6,79% | 5,58% | -0,98% |
| Ranking | 350/411 | 363/365 | 228/351 | 271/342 | 259/278 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 1,79% | 1,08% | 2,77% | -14,95% | -24,20% |
| Categoría | 2,09% | 3,30% | 7,99% | 2,26% | 4,83% |
| Ranking | 250/413 | 312/413 | 389/411 | 332/351 | 273/275 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 377/408
Quintil: 5
Volatilidad: 5,50%
Ranking: 171/408
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1420492958
Fecha de constitución: 14/06/2016
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
