Informe del fondo de inversión

CPR INVEST GLOBAL SILVER AGE A USD ACC

Gestora:CPR ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20249,78%
  • Ranking1705/2395
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión es superar la rentabilidad de los mercados de renta variable global a largo plazo (mínimo de cinco años) aprovechando las dinámicas de los valores internacionales asociados con el envejecimiento demográfico integrando al mismo tiempo criterios medioambientales, sociales y de gobernanza en el proceso de inversión. Para lograr este objetivo, el Compartimento está invertido, al menos en un 75% de sus activos, en renta variable y valores equivalentes a renta variable de cualquier país, sin restricciones de capitalización respecto al tema. El Compartimento puede invertir hasta un 25% de sus activos en renta variable o valores similares de emisores en países emergentes (incluyendo acciones A de China a través de Stock Connect, con un máximo del 25% de sus activos).

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 1.352,586207 EUR

Patrimonio (miles de euros):270,28

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,66%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo9,78%-0,31%-10,79%23,92%-0,22%
Categoría15,66%16,78%-12,87%27,52%7,64%
Ranking1705/23952301/2325472/21871160/19701345/1769
Quintil45234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-1,48%3,49%16,67%-3,79%26,11%
Categoría-0,29%5,28%24,04%19,52%67,46%
Ranking1962/24621693/24571858/23801836/21461483/1715
Quintil44455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,58%

Ranking: 1786/2382

Quintil: 4

Volatilidad: 7,67%

Ranking: 1855/2382

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1425272603

Fecha de constitución: 31/05/2016

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,01 part.