Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BOND ALLOCATION A CHF (H) CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20260,41%
- Ranking1411/2817
- Fecha07/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en ofrecer una rentabilidad anualizada superior al índice de referencia compuesto en un 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y en otro 50% por el Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index durante el periodo de inversión. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente. Al menos el 90% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de grado de inversión y el 75% de los valores de deuda o instrumentos del mercado monetario con una calificación crediticia de alto rendimiento o aquellos emitidos por países emergentes tendrán una calificación ESG dentro de la cartera.
Referencia:50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index, 50% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 117,024936 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.038,29
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,41% | 1,36% | -1,47% | 10,51% | -5,16% |
| Categoría | 0,46% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1411/2817 | 1159/2797 | 2321/2713 | 142/2613 | 640/2490 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,36% | 0,42% | 2,01% | 10,28% | 9,30% |
| Categoría | 0,51% | 0,47% | 1,03% | 4,65% | -1,77% |
| Ranking | 231/2817 | 1468/2815 | 1162/2798 | 936/2612 | 612/2276 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 1155/2801
Quintil: 3
Volatilidad: 4,49%
Ranking: 1407/2801
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1426148802
Fecha de constitución: 15/07/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,80%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
