Informe del fondo de inversión
CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH INVESTO A CAP EUR
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20243,93%
- Ranking1663/2123
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Sub-Fondo es proporcionar a los inversores una revalorización de capital de medio a largo plazo invirtiendo en una dinámica y diversificada cartera de valores. El Sub-Fondo pretende conseguir rentabilidad invirtiendo en múltiples tipos de activos que incluyen Instrumentos del Mercado Monetario, renta variable, renta fija y obteniendo exposición indirecta a diversos activos, como materias primas y bienes raíces, invirtiendo a través de OICVM, incluidos ETF elegibles. El Sub-Fondo tendrá una cartera mixta y flexible que podrá cambiar su exposición a las diferentes clases de activos y áreas geográficas dependiendo de las condiciones de mercado y oportunidades identificadas por el gestor a través de su proceso de inversión.
Referencia:MSCI Europe SRI (40%), ML EMU IG Large Cap (35%), ICE BofA €STR Overnight Rate (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,719100 EUR
Patrimonio (miles de euros):112,10
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,93% | 10,24% | -11,73% | 9,48% | 3,18% |
| Categoría | 8,34% | 6,35% | -13,57% | 9,12% | 2,27% |
| Ranking | 1663/2123 | 460/2091 | 974/2003 | 987/1871 | 522/1732 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -2,22% | -2,23% | 7,84% | 0,39% | 15,62% |
| Categoría | 0,16% | 2,87% | 12,13% | -0,95% | 12,71% |
| Ranking | 2027/2181 | 2111/2172 | 1637/2118 | 1043/1972 | 780/1704 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 1358/2126
Quintil: 4
Volatilidad: 5,69%
Ranking: 1276/2126
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1428814468
Fecha de constitución: 24/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
