Informe del fondo de inversión

JPM US AGGREGATE BOND I (ACC) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20254,96%
  • Ranking43/431
  • Fecha24/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado de renta fija de EE. UU. invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade estadounidenses. Como mínimo el 67% del patrimonio se invertirá en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. o sus agencias, por agencias y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU.

Referencia:Bloomberg US Aggregate (Total Return Gross) Hedged to EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 97,250000 EUR

Patrimonio (miles de euros):679.177,94

Fecha: 24/11/2025

1 día: 0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo4,96%0,19%2,95%-14,48%-2,20%
Categoría-2,80%5,77%1,78%-6,81%5,29%
Ranking43/431349/42298/413330/403343/375
Quintil15255

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-0,22%2,06%4,89%8,06%-9,24%
Categoría0,30%1,86%-2,82%2,05%0,65%
Ranking321/433186/43329/43170/414248/374
Quintil43114

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 39/431

Quintil: 1

Volatilidad: 3,22%

Ranking: 392/431

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1432507090

Fecha de constitución: 05/10/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD