RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES PI EUR

Gestora: MEDIOBANCA MANAGEMENT COMPANY MEDIOBANCA GROUP

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 2,07%
• Ranking 444/1492
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es facilitar a los participes el acceso a los mercados financieros emergentes o en vías de desarrollo buscando la apreciación del capital a largo plazo. Al menos dos tercios del patrimonio neto del Subfondo se invertirán, sin restricciones en términos de asignación sectorial, directa o indirectamente a través de instrumentos derivados, en acciones de empresas que tengan su domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad o que coticen en un país emergente o en desarrollo, ya sea en América Latina, Asia (excluido Japón), Europa del Este, Oriente Medio o África, o en acciones de sociedades holding con participaciones significativas en empresas con domicilio social en dichas zonas.

Referencia: MSCI Daily TR Net Emerging Markets

Última valoración

Valor liquidativo: 161,290000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 28.209,15

Fecha: 05/06/2025

1 día: 0,23%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	2,07%	14,50%	10,35%	-7,44%	21,51%
Categoría	1,24%	13,51%	6,74%	-18,66%	7,97%
Ranking	444/1492	468/1482	253/1414	79/1336	118/1242
Quintil	2	2	1	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	3,25%	1,72%	9,08%	24,47%	72,52%
Categoría	3,98%	0,79%	7,03%	12,24%	30,82%
Ranking	1017/1496	433/1493	303/1459	131/1381	53/1174
Quintil	4	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,76%

Ranking: 302/1466

Quintil: 2

Volatilidad: 10,40%

Ranking: 1129/1466

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1433244867

Fecha de constitución: 03/07/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,13%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 20.000.000,00 EUR