Informe del fondo de inversión
AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND IU CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20243,50%
- Ranking1498/2807
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del Bloomberg Global Aggregate Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. Bloomberg Global Aggregate Index es un índice de bonos representativo de los mercados mundiales de deuda de tipo fijo y con grado de inversión, tanto de emisores de mercados desarrollados como emergentes. La exposición al Índice se logrará a través de una réplica directa, principalmente mediante la realización de inversiones directas en valores mobiliarios y/u otros activos elegibles que representen los componentes del Índice en una proporción extremadamente cercana a su proporción en el índice. El Subfondo pretende aplicar un modelo de réplica por muestreo para replicar la rentabilidad del Índice y, por tanto, no se espera que el Subfondo mantenga todos y cada uno de los componentes subyacentes del Índice en todo momento ni que los mantenga en la misma proporción.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 952,137564 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.082,09
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,50% | 1,59% | -11,11% | 3,11% | 0,07% |
| Categoría | 2,20% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,17% |
| Ranking | 1498/2807 | 1950/2702 | 1467/2569 | 1032/2315 | 1060/2041 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,12% | 2,07% | 7,43% | -7,21% | -4,40% |
| Categoría | 0,25% | 0,85% | 6,20% | -5,04% | -4,84% |
| Ranking | 926/2863 | 1160/2835 | 1395/2802 | 1648/2514 | 1218/2002 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 1521/2787
Quintil: 3
Volatilidad: 4,47%
Ranking: 1914/2787
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1437021972
Fecha de constitución: 15/11/2017
Divisa: USD
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
