Informe del fondo de inversión
T.ROWE US BLUE CHIP EQUITY FUND A (EUR)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20262,38%
- Ranking1066/1156
- Fecha06/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de grandes y medianas empresas de primera línea (blue chips) de Estados Unidos. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas constituidas en los Estados Unidos de América o que realizan la mayor parte de sus negocios allí, que tienen una capitalización de mercado igual o superior a la de las empresas del índice Russell Mid-cap o del índice S&P Mid-cap 400, y que tengan una posición de liderazgo en el mercado, una gestión experimentada y sólidos fundamentos financieros.
Referencia:S&P 500 Index Net 30% Withholding Tax, Russell 1000 Growth Index Net 30% Withholding Tax
Última valoración
Valor liquidativo: 40,560666 EUR
Patrimonio (miles de euros):53.647,61
Fecha: 06/07/2026
1 día: 0,77%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,38% | 3,47% | 44,01% | 44,32% | -35,74% |
| Categoría | 12,99% | 3,64% | 28,36% | 20,01% | -11,23% |
| Ranking | 1066/1156 | 557/1130 | 16/1092 | 22/1032 | 956/978 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,30% | 14,63% | 13,05% | 68,79% | 51,47% |
| Categoría | 3,68% | 15,08% | 23,49% | 62,40% | 80,24% |
| Ranking | 1088/1163 | 684/1161 | 896/1142 | 135/1045 | 648/937 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,14%
Ranking: 902/1157
Quintil: 4
Volatilidad: 17,79%
Ranking: 88/1157
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1438969195
Fecha de constitución: 30/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
