INVESCO BALANCED-RISK SELECT E CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 4,68%
• Ranking 1593/2119
• Fecha 22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas (a excepción de bienes agrícolas). El Fondo utilizará una asignación de activos táctica y estratégica para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia: FTSE German Government Bond 10 Years+ (Total Return) (50%), MSCI World EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,730000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.398,32

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,47%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	4,68%	3,74%	-19,35%	6,89%	4,66%
Categoría	8,34%	6,35%	-13,57%	9,12%	2,27%
Ranking	1593/2119	1482/2087	1762/1999	1238/1867	384/1728
Quintil	4	4	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-1,74%	-1,29%	7,95%	-13,47%	-1,01%
Categoría	0,16%	2,87%	12,13%	-0,95%	12,71%
Ranking	2045/2183	2072/2168	1661/2116	1781/1968	1344/1700
Quintil	5	5	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,02%

Ranking: 1176/2122

Quintil: 3

Volatilidad: 6,06%

Ranking: 1123/2122

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1439459014

Fecha de constitución: 17/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR