Informe del fondo de inversión

INVESCO BALANCED-RISK SELECT E CAP EUR

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20246,05%
  • Ranking1257/2129
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas (a excepción de bienes agrícolas). El Fondo utilizará una asignación de activos táctica y estratégica para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia:FTSE German Government Bond 10 Years+ (Total Return) (50%), MSCI World EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,870000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.450,16

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo6,05%3,74%-19,35%6,89%4,66%
Categoría7,53%6,34%-13,56%9,12%2,27%
Ranking1257/21291490/20971775/20121250/1880390/1737
Quintil34542

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-1,63%1,49%13,11%-11,27%1,02%
Categoría0,46%2,40%14,31%0,23%12,51%
Ranking1940/21841565/21781269/21211731/19581266/1684
Quintil54354

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,94%

Ranking: 1097/2124

Quintil: 3

Volatilidad: 6,57%

Ranking: 1148/2124

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1439459014

Fecha de constitución: 17/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR