INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION E CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 1,94%
• Ranking 1896/2119
• Fecha 22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia: FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,930000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.023,84

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,56%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,94%	-2,56%	-14,54%	1,84%	3,30%
Categoría	9,05%	6,34%	-13,56%	9,11%	2,24%
Ranking	1896/2119	2005/2087	1317/1999	1658/1867	509/1728
Quintil	5	5	4	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-1,98%	-1,33%	5,18%	-16,07%	-11,32%
Categoría	1,01%	3,57%	12,49%	-0,22%	13,19%
Ranking	2080/2183	2075/2168	1937/2116	1833/1968	1543/1700
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,91%

Ranking: 1358/2122

Quintil: 4

Volatilidad: 9,00%

Ranking: 290/2122

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1439460020

Fecha de constitución: 17/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR