BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND G-EUR(PERF)

Gestora: BLUEBAY ASSET MANAGEMENT RBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,54%
• Ranking 413/1234
• Fecha 09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 155,100000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,33%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,54%	11,90%	10,19%	15,85%	-10,59%
Categoría	4,45%	4,52%	6,64%	7,19%	-14,39%
Ranking	413/1234	173/1226	243/1209	31/1189	476/1157
Quintil	2	1	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,64%	2,46%	10,97%	38,01%	22,80%
Categoría	1,76%	3,45%	11,01%	22,41%	6,36%
Ranking	595/1234	651/1234	377/1230	65/1192	132/1104
Quintil	3	3	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,87%

Ranking: 468/1230

Quintil: 2

Volatilidad: 6,06%

Ranking: 617/1230

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1444358938

Fecha de constitución: 01/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR