BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND G-EUR(PERF)

Gestora: BLUEBAY ASSET MANAGEMENT RBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,68%
• Ranking 279/1366
• Fecha 27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 155,300000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 27/08/2026

1 día: -0,17%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,68%	11,90%	10,19%	15,85%	-10,59%
Categoría	3,75%	4,65%	6,44%	7,41%	-14,03%
Ranking	279/1366	189/1334	269/1295	37/1253	499/1207
Quintil	2	1	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,65%	1,80%	10,16%	37,28%	23,21%
Categoría	-0,47%	1,38%	7,83%	20,31%	5,33%
Ranking	306/1408	432/1401	150/1356	53/1239	100/1195
Quintil	2	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,89%

Ranking: 131/1357

Quintil: 1

Volatilidad: 6,02%

Ranking: 835/1357

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1444358938

Fecha de constitución: 01/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR