Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND G-EUR(PERF)

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202411,29%
  • Ranking509/2293
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 133,900000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo11,29%15,85%-10,59%-10,21%14,46%
Categoría6,93%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking509/229348/2244842/21761948/20575/1874
Quintil21251

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,55%3,57%16,76%12,71%21,97%
Categoría1,37%3,27%11,70%-3,16%-3,47%
Ranking919/2316891/2311410/2289113/216023/1894
Quintil22111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,54%

Ranking: 90/2286

Quintil: 1

Volatilidad: 7,73%

Ranking: 616/2286

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1444358938

Fecha de constitución: 01/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR