Informe del fondo de inversión
BGF EURO CORPORATE BOND D2 CHF (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20252,25%
- Ranking290/644
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores mobiliarios corporativos de renta fija con grado de inversión denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:ICE BofAML Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 10,842467 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 2,25% | -0,01% | 13,75% | -10,66% | 2,75% |
| Categoría | 1,62% | 4,57% | 6,77% | -11,94% | -0,46% |
| Ranking | 290/644 | 619/630 | 7/602 | 148/568 | 75/548 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 1,57% | 1,93% | 6,89% | 12,55% | 8,94% |
| Categoría | 0,50% | 1,30% | 4,66% | 9,15% | 2,18% |
| Ranking | 16/648 | 117/644 | 44/638 | 122/586 | 93/521 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 153/640
Quintil: 2
Volatilidad: 5,79%
Ranking: 51/640
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1445718783
Fecha de constitución: 20/07/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
