Informe del fondo de inversión
BGF EURO RESERVE X2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,22%
- Ranking23/250
- Fecha02/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer rendimientos acordes con los tipos del mercado monetario compatibles con la preservación del capital y la liquidez. El Subfondo invierte sus activos exclusivamente en efectivo y activos a corto plazo denominados en euros. El Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo.
Referencia:Euro Short Term Rate (ESTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,693900 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/02/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,22% | 2,36% | 3,70% | 3,39% | -0,14% |
| Categoría | 0,15% | 2,05% | 3,54% | 3,16% | -0,15% |
| Ranking | 23/250 | 36/261 | 100/236 | 28/217 | 107/206 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,20% | 0,55% | 2,34% | 9,78% | 9,18% |
| Categoría | 0,14% | 0,42% | 1,95% | 8,97% | 8,22% |
| Ranking | 27/250 | 13/250 | 29/248 | 37/206 | 44/191 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 31/261
Quintil: 1
Volatilidad: 0,07%
Ranking: 245/261
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1456581872
Fecha de constitución: 02/09/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
