Informe del fondo de inversión
BGF EURO RESERVE X2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,48%
- Ranking6/253
- Fecha24/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer rendimientos acordes con los tipos del mercado monetario compatibles con la preservación del capital y la liquidez. El Subfondo invierte sus activos exclusivamente en efectivo y activos a corto plazo denominados en euros. El Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo.
Referencia:Euro Short Term Rate (ESTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,721400 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/03/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,48% | 2,36% | 3,70% | 3,39% | -0,14% |
| Categoría | 0,37% | 2,05% | 3,54% | 3,16% | -0,15% |
| Ranking | 6/253 | 36/264 | 101/239 | 28/220 | 108/209 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,13% | 0,52% | 2,23% | 9,73% | 9,56% |
| Categoría | 0,11% | 0,41% | 1,84% | 8,90% | 8,55% |
| Ranking | 79/253 | 5/253 | 12/251 | 39/213 | 40/194 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 29/264
Quintil: 1
Volatilidad: 0,07%
Ranking: 147/264
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1456581872
Fecha de constitución: 02/09/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
