Informe del fondo de inversión

BGF EURO RESERVE X2 EUR

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,38%
  • Ranking79/215
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca ofrecer rendimientos acordes con los tipos del mercado monetario compatibles con la preservación del capital y la liquidez. El Subfondo invierte sus activos exclusivamente en efectivo y activos a corto plazo denominados en euros. El Fondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo.

Referencia:Euro Short Term Rate (ESTR)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,392600 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo3,38%3,39%-0,14%-0,65%·
Categoría3,00%3,10%-0,13%-0,78%-0,47%
Ranking79/21521/20198/197103/191-
Quintil2133-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,28%0,85%3,83%6,65%·
Categoría0,24%0,78%3,36%5,73%4,65%
Ranking26/221131/22078/21540/187
Quintil1322-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 61/215

Quintil: 2

Volatilidad: 0,25%

Ranking: 20/215

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1456581872

Fecha de constitución: 02/09/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD