Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV II-TOTAL RETURN CREDIT D INC HEDGED EUR
Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20240,61%
- Ranking2251/2807
- Fecha25/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en deuda y valores relacionados con deuda en mercados desarrollados y emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrá invertirse en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El subfondo invertirá en deuda y valores relacionados con deuda que coticen o se negocien en cualquier parte del mundo (incluidos los mercados emergentes), incluidos bonos gubernamentales y corporativos, valores respaldados por activos, bonos con grado inferior a la inversión y bonos vinculados a la inflación.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 8,279600 EUR
Patrimonio (miles de euros):4,14
Fecha: 25/11/2024
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 0,61% | 3,16% | -17,83% | -2,98% | 2,59% |
Categoría | 2,74% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,17% |
Ranking | 2251/2807 | 1513/2702 | 2275/2569 | 2021/2315 | 667/2042 |
Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | -0,34% | -0,49% | 4,97% | -14,50% | -14,53% |
Categoría | 1,08% | 1,25% | 6,90% | -4,27% | -4,62% |
Ranking | 2559/2864 | 2377/2835 | 2170/2802 | 2185/2518 | 1739/2004 |
Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 1308/2787
Quintil: 3
Volatilidad: 5,35%
Ranking: 1280/2787
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1458495436
Fecha de constitución: 11/08/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD