Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV II-TOTAL RETURN CREDIT D INC HEDGED EUR

Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20240,61%
  • Ranking2251/2807
  • Fecha25/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en deuda y valores relacionados con deuda en mercados desarrollados y emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrá invertirse en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El subfondo invertirá en deuda y valores relacionados con deuda que coticen o se negocien en cualquier parte del mundo (incluidos los mercados emergentes), incluidos bonos gubernamentales y corporativos, valores respaldados por activos, bonos con grado inferior a la inversión y bonos vinculados a la inflación.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 8,279600 EUR

Patrimonio (miles de euros):4,14

Fecha: 25/11/2024

1 día: 0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,61%3,16%-17,83%-2,98%2,59%
Categoría2,74%2,70%-9,21%1,70%-2,17%
Ranking2251/28071513/27022275/25692021/2315667/2042
Quintil53552

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,34%-0,49%4,97%-14,50%-14,53%
Categoría1,08%1,25%6,90%-4,27%-4,62%
Ranking2559/28642377/28352170/28022185/25181739/2004
Quintil55455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 1308/2787

Quintil: 3

Volatilidad: 5,35%

Ranking: 1280/2787

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1458495436

Fecha de constitución: 11/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD