Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV II-TOTAL RETURN CREDIT D INC HEDGED EUR

Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20240,95%
  • Ranking2033/2827
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en deuda y valores relacionados con deuda en mercados desarrollados y emergentes. Hasta el 100% de los activos del Subfondo podrá invertirse en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El subfondo invertirá en deuda y valores relacionados con deuda que coticen o se negocien en cualquier parte del mundo (incluidos los mercados emergentes), incluidos bonos gubernamentales y corporativos, valores respaldados por activos, bonos con grado inferior a la inversión y bonos vinculados a la inflación.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 8,307600 EUR

Patrimonio (miles de euros):4,15

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,95%3,16%-17,83%-2,98%2,59%
Categoría1,37%2,72%-9,27%1,74%-2,15%
Ranking2033/28271532/27272287/25922042/2338674/2060
Quintil43552

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,04%0,57%8,07%-14,78%-14,41%
Categoría-0,92%1,00%7,17%-4,56%-5,53%
Ranking1959/28632099/28551284/28062163/25111687/1989
Quintil44355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 1119/2799

Quintil: 2

Volatilidad: 5,23%

Ranking: 1326/2798

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1458495436

Fecha de constitución: 11/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD