Informe del fondo de inversión
UBS(LUX)FS-BLOOMBERG TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-DIS
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20243,67%
- Ranking274/462
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice incluye el monto total en circulación de TIPS (valores protegidos contra la inflación del Tesoro de EE. UU.) con un plazo de vencimiento de al menos 1 año, pero no más de 10 años y no se ajusta a los montos mantenidos en el Mercado Abierto del Sistema de la Reserva Federal (SOMA).
Referencia:Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 11,088068 EUR
Patrimonio (miles de euros):69.666,44
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 3,67% | -3,81% | -7,84% | 11,02% | -1,76% |
| Categoría | 4,81% | 1,79% | -6,77% | 5,21% | -1,21% |
| Ranking | 274/462 | 428/453 | 178/442 | 42/412 | 189/388 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 2,56% | 5,34% | 5,36% | -8,58% | -0,48% |
| Categoría | 1,57% | 2,73% | 8,19% | -1,00% | 2,55% |
| Ranking | 106/468 | 86/468 | 348/462 | 295/442 | 216/383 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 433/462
Quintil: 5
Volatilidad: 6,73%
Ranking: 103/462
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1459801434
Fecha de constitución: 30/09/2016
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
